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另据数据显示/澳门天天彩资料大全那些是天肖?,一季度华夏中短债债券A份额净增53.38亿份,华夏中短债债券A/C合并份额超140亿份。此外,招商鑫利中短债债券C、信澳优享债券A、嘉实超短债债券A、广发招财短债E、鹏华稳福中短债债券E等20只短债基金一季度份额增加在10亿份至40亿份之间。

证券之星消息澳门天天彩资料大全那些是天肖?,6月17日发布《同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为 2024 年度第六次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为6月6日,详细分红方案如下:

表2:数据来源:ifund; 数据日期:2024.5.20-5.24

例:某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额澳门天天彩资料大全那些是天肖?,假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则可得到的C类基金份额为: